東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,605,939 | 1,304,232 |
| 減価償却費 | 218,919 | 194,111 |
| のれん償却額 | 193,320 | 193,320 |
| 減損損失 | － | 354,365 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,487 | 423 |
| 株式報酬費用 | 23,920 | 21,816 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,737 | 5,447 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,075 | 17,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 1,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41,077 | -52,550 |
| 不動産賃貸料 | -29,300 | -30,312 |
| 支払利息 | 45,133 | 41,065 |
| 不動産賃貸原価 | 12,881 | 11,897 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,705,938 | 1,249,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,162,765 | 937,142 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 150,399 | -5,758 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -802,138 | -737,610 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,905 | -13,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -739,226 | 559,178 |
| 小計 | 159,549 | 4,052,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41,077 | 52,550 |
| 利息の支払額 | -45,133 | -41,065 |
| 法人税等の支払額 | -916,948 | -442,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -761,454 | 3,621,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,956 | -16,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,341 | -16,541 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,326 | -14,158 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -436,403 |
| 投資不動産の取得による支出 | -723 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 29,300 | 30,312 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -3,015 | -3,030 |
| その他 | -2,163 | 1,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,226 | -449,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,100,000 | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -106,407 | -85,532 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -300 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -231,094 | -240,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 762,231 | -1,425,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,348 | 149,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,898 | 1,895,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,636 | 4,268,261 |
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