東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,710 | 619,609 |
| 減価償却費 | 67,432 | 128,059 |
| 減損損失 | － | 9,782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,686 | -55,457 |
| 支払利息 | 27,051 | 19,737 |
| 不動産賃貸料 | -15,152 | -15,156 |
| 不動産賃貸原価 | 5,696 | 5,532 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,661 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,318,349 | 1,477,441 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,990,684 | 4,211,471 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408,827 | -412,502 |
| その他 | -611,850 | 165,385 |
| 小計 | -1,239,959 | 6,132,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,686 | 55,457 |
| 利息の支払額 | -27,051 | -19,737 |
| 法人税等の支払額 | -292,084 | -96,991 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,515,409 | 6,135,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,330 | -26,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,702 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,845 | -11,367 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177,100 | -4,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,152 | 15,156 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,507 | -1,508 |
| その他 | 197 | -207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -182,136 | 1,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,700,000 | -1,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -33,911 | -40,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -712 | -153 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 3 |
| 配当金の支払額 | -120,290 | -120,373 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 745,086 | -1,310,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,826 | 27,738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,041,285 | 4,853,082 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,226,975 | 8,107,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
