東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 994,840 | 411,710 |
| 減価償却費 | 95,155 | 67,432 |
| のれん償却額 | 96,660 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,602 | -43,686 |
| 支払利息 | 21,641 | 27,051 |
| 不動産賃貸料 | -14,649 | -15,152 |
| 不動産賃貸原価 | 5,948 | 5,696 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -986,681 | 1,318,349 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,032,201 | -1,990,684 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 559,394 | -408,827 |
| その他 | 505,103 | -611,850 |
| 小計 | 2,288,011 | -1,239,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,602 | 43,686 |
| 利息の支払額 | -21,641 | -27,051 |
| 法人税等の支払額 | -179,216 | -292,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,108,756 | -1,515,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,481 | -3,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,551 | -7,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,728 | -7,845 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -147,103 | -177,100 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,649 | 15,152 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,515 | -1,507 |
| その他 | -672 | 197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,403 | -182,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100,000 | 4,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,317 | -33,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -712 |
| ストックオプションの行使による収入 | 10 | 0 |
| 配当金の支払額 | -119,778 | -120,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,261,320 | 745,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 114,546 | -88,826 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803,578 | -1,041,285 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,176,214 | 3,226,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
