東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 921,890 | 994,840 |
| 減価償却費 | 118,298 | 95,155 |
| のれん償却額 | 96,660 | 96,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,416 | -21,602 |
| 支払利息 | 22,050 | 21,641 |
| 不動産賃貸料 | -14,647 | -14,649 |
| 不動産賃貸原価 | 6,432 | 5,948 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,594,932 | -986,681 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,736,825 | 1,032,201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -669,648 | 559,394 |
| その他 | -510,934 | 505,103 |
| 小計 | 808,791 | 2,288,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,416 | 21,602 |
| 利息の支払額 | -22,050 | -21,641 |
| 法人税等の支払額 | -541,008 | -179,216 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,148 | 2,108,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,633 | -4,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,241 | -11,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,950 | -7,728 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -147,103 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,647 | 14,649 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,507 | -1,515 |
| 投資不動産の取得による支出 | -723 | － |
| その他 | -736 | -672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62,146 | -158,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -51,922 | -41,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -116 | -234 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 10 |
| 配当金の支払額 | -115,479 | -119,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -167,518 | -1,261,320 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,488 | 114,546 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,972 | 803,578 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,372,636 | 3,176,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
