四半期報告書-第68期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 836,684 | 921,890 |
| 減価償却費 | 119,217 | 118,298 |
| のれん償却額 | 96,660 | 96,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,585 | -19,416 |
| 支払利息 | 16,225 | 22,050 |
| 不動産賃貸料 | -14,653 | -14,647 |
| 不動産賃貸原価 | 6,754 | 6,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -125,351 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,174,414 | 2,594,932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -589,638 | -1,736,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,271,019 | -669,648 |
| その他 | -24,363 | -510,934 |
| 小計 | 403,555 | 808,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,585 | 19,416 |
| 利息の支払額 | -16,225 | -22,050 |
| 法人税等の支払額 | -298,529 | -541,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 103,385 | 265,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,137 | -60,633 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,476 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,241 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,875 | -6,950 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 162,408 | － |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,653 | 14,647 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,484 | -1,507 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -723 |
| 事業譲受による支出 | -250,000 | － |
| その他 | 1,485 | -736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,474 | -62,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -49,742 | -51,922 |
| 自己株式の取得による支出 | -54 | -116 |
| ストックオプションの行使による収入 | 13 | － |
| 配当金の支払額 | -108,503 | -115,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,287 | -167,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,904 | 142,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,471 | 177,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,364,737 | 2,542,710 |