東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,074 | 836,684 |
| 減価償却費 | 116,385 | 119,217 |
| のれん償却額 | 96,660 | 96,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,327 | -14,585 |
| 支払利息 | 13,496 | 16,225 |
| 不動産賃貸料 | -14,366 | -14,653 |
| 不動産賃貸原価 | 6,955 | 6,754 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -125,351 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,298,107 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -1,174,414 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -618,640 | -589,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 361,387 | 1,271,019 |
| その他 | -411,737 | -24,363 |
| 小計 | -3,615,220 | 403,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,327 | 14,585 |
| 利息の支払額 | -13,496 | -16,225 |
| 法人税等の支払額 | -30,562 | -298,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,645,952 | 103,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,237 | -41,137 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 20,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,168 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,354 | -5,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 162,408 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 14,366 | 14,653 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -1,573 | -1,484 |
| 事業譲受による支出 | -2,433,664 | -250,000 |
| その他 | 2,843 | 1,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449,787 | -99,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増加額 | 2,500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,422 | -49,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -209 | -54 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 13 |
| 配当金の支払額 | -117,187 | -108,503 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,121,181 | -158,287 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19,801 | 4,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,640 | -149,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,344,704 | 2,195,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
