訂正四半期報告書-第66期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 319,018 | 146,074 |
減価償却費 | 120,540 | 116,385 |
のれん償却額 | - | 96,660 |
受取利息及び受取配当金 | -20,761 | -13,327 |
支払利息 | 9,734 | 13,496 |
不動産賃貸料 | -14,733 | -14,366 |
不動産賃貸原価 | 7,355 | 6,955 |
売上債権の増減額(△は増加) | 188,974 | -3,298,107 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -30,234 | -618,640 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -455,413 | 361,387 |
その他 | -207,015 | -411,737 |
小計 | -82,534 | -3,615,220 |
利息及び配当金の受取額 | 20,761 | 13,327 |
利息の支払額 | -9,734 | -13,496 |
法人税等の支払額 | -155,745 | -30,562 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,252 | -3,645,952 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,713 | -23,237 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,992 | -3,168 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,471 | -5,354 |
投資不動産の賃貸による収入 | 14,733 | 14,366 |
投資不動産の賃貸による支出 | -1,537 | -1,573 |
事業譲受による支出 | - | -2,433,664 |
その他 | 2,192 | 2,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -58,789 | -2,449,787 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の増加額 | - | 2,500,000 |
長期借入れによる収入 | - | 3,800,000 |
リース債務の返済による支出 | -65,407 | -61,422 |
自己株式の取得による支出 | -60 | -209 |
ストックオプションの行使による収入 | 7 | 0 |
配当金の支払額 | -109,465 | -117,187 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,925 | 6,121,181 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,741 | -19,801 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -503,709 | 5,640 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,036,676 | 2,042,316 |