四半期報告書-第65期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 484,382 | 319,018 |
減価償却費 | 50,267 | 120,540 |
受取利息及び受取配当金 | -16,668 | -20,761 |
支払利息 | 2,702 | 9,734 |
不動産賃貸料 | -14,741 | -14,733 |
不動産賃貸原価 | 7,981 | 7,355 |
売上債権の増減額(△は増加) | 394,314 | 188,974 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -448,955 | -30,234 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -56,070 | -455,413 |
その他 | 73,079 | -207,015 |
小計 | 476,293 | -82,534 |
利息及び配当金の受取額 | 16,668 | 20,761 |
利息の支払額 | -2,702 | -9,734 |
法人税等の支払額 | -212,322 | -155,745 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 277,935 | -227,252 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -216,582 | -52,713 |
無形固定資産の取得による支出 | -853 | -13,992 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,746 | -7,471 |
投資不動産の賃貸による収入 | 14,741 | 14,733 |
投資不動産の賃貸による支出 | -1,696 | -1,537 |
その他 | -2,641 | 2,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -212,778 | -58,789 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,119 | -65,407 |
自己株式の取得による支出 | -95 | -60 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 7 |
配当金の支払額 | -112,686 | -109,465 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,901 | -174,925 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56,873 | -42,741 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,129 | -503,709 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,497,480 | 1,993,770 |