東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,059,687 | 905,210 |
| 減価償却費 | 203,501 | 272,604 |
| 減損損失 | 37,211 | 45,117 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,255 | -45,775 |
| 株式報酬費用 | 14,902 | 13,741 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,475 | 11,929 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,141 | -3,047 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 95 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -21,661 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86,777 | -110,378 |
| 不動産賃貸料 | -30,310 | -28,124 |
| 支払利息 | 76,842 | 36,715 |
| 不動産賃貸原価 | 11,032 | 11,065 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -286,684 | 4,906,229 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,326,013 | 4,306,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -35,711 | 97,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,289,711 | -445,748 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209,971 | 305,029 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -23,241 | -75,015 |
| 小計 | -163,199 | 10,181,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,777 | 110,378 |
| 利息の支払額 | -76,842 | -36,715 |
| 法人税等の支払額 | -607,689 | -302,834 |
| 法人税等の還付額 | － | 72,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -760,954 | 10,025,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,955 | -46,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,702 | -6,210 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,521 | -18,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30,169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -216,624 | -4,270 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 30,310 | 28,124 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,655 | -3,017 |
| その他 | -255 | 1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,404 | -18,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,000 | -1,150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,800,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -71,825 | -84,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -712 | -153 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | |
| 配当金の支払額 | -240,663 | -241,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,799 | -1,476,815 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,512 | 161,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,014,071 | 8,692,019 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,254,189 | 11,946,209 |
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