四半期報告書-第63期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 347,118 | 564,203 |
減価償却費 | 59,916 | 46,719 |
受取利息及び受取配当金 | -8,686 | -12,507 |
支払利息 | - | 1,222 |
不動産賃貸料 | -3,066 | -13,747 |
不動産賃貸原価 | 7,472 | 8,473 |
売上債権の増減額(△は増加) | -784,945 | 846,807 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 298,628 | -1,199,578 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 965,619 | 358,252 |
その他 | 36,362 | -86,733 |
小計 | 918,420 | 513,112 |
利息及び配当金の受取額 | 8,686 | 12,507 |
利息の支払額 | - | -1,222 |
補償金の受取額 | - | 100,000 |
法人税等の支払額 | -110,136 | -223,463 |
法人税等の還付額 | 6,025 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,995 | 400,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 14,629 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,214 | -21,232 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,500 | -20,184 |
投資有価証券の取得による支出 | -4,432 | -117,666 |
投資不動産の賃貸による収入 | 3,066 | 13,747 |
投資不動産の賃貸による支出 | - | -1,874 |
投資不動産の取得による支出 | -56,255 | -4,600 |
その他 | 410 | 60,283 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,294 | -91,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -3,119 | -3,119 |
自己株式の取得による支出 | -282 | -198 |
ストックオプションの行使による収入 | - | 24 |
配当金の支払額 | -107,153 | -99,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,555 | -102,711 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,731 | 18,700 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 557,412 | 225,396 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,172,759 | 2,263,812 |