有価証券報告書-第64期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,207,087 | 841,032 |
減価償却費 | 100,070 | 103,814 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 26,405 | 17,201 |
株式報酬費用 | 12,830 | 23,109 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -6,630 | -8,099 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,451 | -20,611 |
固定資産除売却損益(△は益) | 2,531 | 75 |
受取利息及び受取配当金 | -25,845 | -32,747 |
不動産賃貸料 | -26,494 | -29,484 |
受取補償金 | - | -15,000 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -389 |
支払利息 | 7,405 | 15,072 |
不動産賃貸原価 | 16,796 | 15,800 |
会員権評価損 | 3,000 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,287,312 | 1,595,715 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,815,903 | -576,414 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -28,411 | 47,113 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 488,108 | -1,326,731 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -4,587 | 39,359 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -74,190 | 125,010 |
小計 | 1,177,935 | 813,828 |
利息及び配当金の受取額 | 25,845 | 32,747 |
利息の支払額 | -7,405 | -15,072 |
補償金の受取額 | 100,000 | 15,000 |
法人税等の支払額 | -388,886 | -383,286 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,489 | 463,215 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -52,645 | -246,390 |
無形固定資産の取得による支出 | -92,008 | -6,778 |
投資有価証券の取得による支出 | -122,116 | -9,419 |
投資不動産の取得による支出 | -4,600 | - |
投資不動産の賃貸による収入 | 26,494 | 29,484 |
投資不動産の賃貸による支出 | -3,497 | -3,230 |
貸付金の回収による収入 | 760 | 145 |
その他 | 46,267 | -5,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -201,344 | -241,369 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -6,238 | -6,238 |
自己株式の取得による支出 | -736 | -542 |
ストックオプションの行使による収入 | 24 | 1 |
配当金の支払額 | -215,865 | -225,695 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,817 | -232,475 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,962 | 27,328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 442,365 | 16,698 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,480,781 | 2,497,480 |