キャッシュ・フローの状況
2024年6月27日 14:43
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -14億2596万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億4938万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億2136万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 252 | -85 | -158 | 166 | -88 | 1,081 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 612 | -110 | -358 | 503 | -71 | 1,213 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,111 | -61 | -150 | 1,051 | -24 | 2,078 | 通期 | 968 | -72 | -150 | 896 | -35 | 1,930 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | -445 | 242 | -75 | -203 | -18 | 1,570 | 3Q | -890 | 233 | -149 | -657 | -27 | 1,025 | 通期 | -876 | 219 | -151 | -657 | -36 | 1,041 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 19 | 44 | -86 | 63 | -48 | 976 | 通期 | 140 | -28 | -172 | 112 | -136 | 980 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 318 | -67 | -86 | 250 | -55 | 1,119 | 通期 | 336 | -166 | -172 | 170 | -148 | 1,049 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | 389 | 24 | -86 | 413 | -25 | 1,399 | 通期 | 664 | 60 | -172 | 724 | -47 | 1,651 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 296 | -40 | -97 | 256 | -32 | 1,855 | 通期 | 154 | -55 | -196 | 98 | -48 | 1,670 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 7 | -29 | -111 | -22 | -20 | 1,534 | 通期 | 382 | -152 | -225 | 230 | -139 | 1,615 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 823 | -63 | -111 | 760 | -21 | 2,173 | 通期 | 737 | -86 | -222 | 651 | -43 | 2,038 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 401 | -92 | -103 | 309 | -41 | 2,264 | 通期 | 907 | -201 | -223 | 706 | -145 | 2,481 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 278 | -213 | -116 | 65 | -217 | 2,487 | 通期 | 463 | -241 | -232 | 222 | -270 | 2,497 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | -227 | -59 | -175 | -286 | -67 | 1,994 | 通期 | -10 | -54 | -353 | -64 | 0 | 2,037 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -3,646 | -2,450 | 6,121 | -6,096 | -26 | 2,042 | 通期 | -214 | -2,740 | 3,220 | -2,954 | -92 | 2,345 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -99 | -158 | 4 | -41 | 2,195 | 通期 | 597 | -404 | -329 | 193 | -93 | 2,365 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | 265 | -62 | -168 | 203 | -67 | 2,543 | 通期 | -761 | -78 | 762 | -840 | -78 | 2,373 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 2,109 | -158 | -1,261 | 1,950 | -16 | 3,176 | 通期 | 3,621 | -449 | -1,426 | 3,172 | -498 | 4,268 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月(連)
- 2億5153万
- 2009年3月(連) +143.45%
- 6億1235万
- 2010年3月(連) +58.06%
- 9億6789万
- 2011年3月(連) マイ転
- -8億7563万
- 2012年3月(連) プラ転
- 1億3996万
- 2013年3月(連) +140.33%
- 3億3636万
- 2014年3月(連) +97.45%
- 6億6415万
- 2015年3月(連) -76.84%
- 1億5381万
- 2016年3月(連) +148.42%
- 3億8210万
- 2017年3月(連) +92.94%
- 7億3721万
- 2018年3月(連) +23.1%
- 9億748万
- 2019年3月(連) -48.96%
- 4億6321万
- 2020年3月(連) マイ転
- -1006万
- 2021年3月(連) 大幅減
- -2億1367万
- 2022年3月(連) プラ転
- 5億9656万
- 2023年3月(連) マイ転
- -7億6145万
- 2024年3月(連) プラ転
- 36億2136万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月(連)資金投入
- -8529万
- 2009年3月(連)投入+28.43%
- -1億954万
- 2010年3月(連)投入-33.93%
- -7237万
- 2011年3月(連)資金回収
- 2億1903万
- 2012年3月(連)資金投入
- -2772万
- 2013年3月(連)投入+498.7%
- -1億6601万
- 2014年3月(連)資金回収
- 6024万
- 2015年3月(連)資金投入
- -5536万
- 2016年3月(連)投入+174.69%
- -1億5208万
- 2017年3月(連)投入-43.39%
- -8609万
- 2018年3月(連)投入+133.87%
- -2億134万
- 2019年3月(連)投入+19.88%
- -2億4136万
- 2020年3月(連)投入-77.67%
- -5388万
- 2021年3月(連)投入+999.99%
- -27億4033万
- 2022年3月(連)投入-85.28%
- -4億350万
- 2023年3月(連)投入-80.61%
- -7822万
- 2024年3月(連)投入+474.47%
- -4億4938万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月(連)返済還元
- -1億5843万
- 2009年3月(連)返済還元
- -3億5812万
- 2010年3月(連)返済還元
- -1億5012万
- 2011年3月(連)返済還元
- -1億5057万
- 2012年3月(連)返済還元
- -1億7172万
- 2013年3月(連)返済還元
- -1億7211万
- 2014年3月(連)返済還元
- -1億7247万
- 2015年3月(連)返済還元
- -1億9603万
- 2016年3月(連)返済還元
- -2億2508万
- 2017年3月(連)返済還元
- -2億2154万
- 2018年3月(連)返済還元
- -2億2281万
- 2019年3月(連)返済還元
- -2億3247万
- 2020年3月(連)返済還元
- -3億5335万
- 2021年3月(連)資金調達
- 32億2022万
- 2022年3月(連)返済還元
- -3億2859万
- 2023年3月(連)資金調達
- 7億6223万
- 2024年3月(連)返済還元
- -14億2596万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月(連)
- 1億6623万
- 2009年3月(連) +202.47%
- 5億281万
- 2010年3月(連) +78.1%
- 8億9552万
- 2011年3月(連) マイ転
- -6億5660万
- 2012年3月(連) プラ転
- 1億1223万
- 2013年3月(連) +51.79%
- 1億7035万
- 2014年3月(連) +325.24%
- 7億2439万
- 2015年3月(連) -86.41%
- 9844万
- 2016年3月(連) +133.65%
- 2億3002万
- 2017年3月(連) +183.07%
- 6億5112万
- 2018年3月(連) +8.45%
- 7億614万
- 2019年3月(連) -68.58%
- 2億2184万
- 2020年3月(連) マイ転
- -6394万
- 2021年3月(連) 大幅減
- -29億5400万
- 2022年3月(連) プラ転
- 1億9305万
- 2023年3月(連) マイ転
- -8億3968万
- 2024年3月(連) プラ転
- 31億7198万
設備投資#6#7*
- 2008年3月(連)
- -8765万
- 2009年3月(連)減少-18.49%
- -7144万
- 2010年3月(連)減少-50.82%
- -3513万
- 2011年3月(連)増加+3.84%
- -3648万
- 2012年3月(連)増加+272.76%
- -1億3599万
- 2013年3月(連)増加+8.91%
- -1億4810万
- 2014年3月(連)減少-68.53%
- -4660万
- 2015年3月(連)増加+3.75%
- -4835万
- 2016年3月(連)増加+186.63%
- -1億3860万
- 2017年3月(連)減少-68.9%
- -4310万
- 2018年3月(連)増加+235.56%
- -1億4465万
- 2019年3月(連)増加+86.65%
- -2億7000万
- 2020年3月(連)減少-99.98%
- -61,000
- 2021年3月(連)増加+999.99%
- -9200万
- 2022年3月(連)増加+1.09%
- -9300万
- 2023年3月(連)減少-16.13%
- -7800万
- 2024年3月(連)増加+538.46%
- -4億9800万
現金等#8
- 2008年3月(連)
- 10億8120万
- 2009年3月(連) +12.19%
- 12億1299万
- 2010年3月(連) +59.14%
- 19億3039万
- 2011年3月(連) -46.08%
- 10億4093万
- 2012年3月(連) -5.81%
- 9億8044万
- 2013年3月(連) +6.99%
- 10億4899万
- 2014年3月(連) +57.41%
- 16億5127万
- 2015年3月(連) +1.13%
- 16億6993万
- 2016年3月(連) -3.27%
- 16億1534万
- 2017年3月(連) +26.19%
- 20億3841万
- 2018年3月(連) +21.7%
- 24億8078万
- 2019年3月(連) +0.67%
- 24億9748万
- 2020年3月(連) -18.45%
- 20億3667万
- 2021年3月(連) +15.12%
- 23億4470万
- 2022年3月(連) +0.85%
- 23億6473万
- 2023年3月(連) +0.33%
- 23億7263万
- 2024年3月(連) +79.9%
- 42億6826万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.6%
- 2009年3月(連)
- 1.74%
- 2010年3月(連)
- 3.29%
- 2011年3月(連)
- -2.4%
- 2012年3月(連)
- 0.38%
- 2013年3月(連)
- 0.88%
- 2014年3月(連)
- 1.67%
- 2015年3月(連)
- 0.37%
- 2016年3月(連)
- 1%
- 2017年3月(連)
- 1.78%
- 2018年3月(連)
- 2.17%
- 2019年3月(連)
- 1.12%
- 2020年3月(連)
- -0.03%
- 2021年3月(連)
- -0.46%
- 2022年3月(連)
- 0.98%
- 2023年3月(連)
- -1.18%
- 2024年3月(連)
- 5.95%