有価証券報告書-第60期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 968,435 | 1,126,491 |
減価償却費 | 145,328 | 134,758 |
減損損失 | 57,133 | 13,753 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -35,599 | -8,310 |
株式報酬費用 | 11,559 | 11,710 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,490 | 16,310 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,722 | -12,622 |
固定資産除売却損益(△は益) | 1,293 | 736 |
受取利息及び受取配当金 | -25,827 | -14,608 |
支払利息 | 277 | 4 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,197,992 | -266,146 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 296,908 | -414,268 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -34,085 | 5,496 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 473,281 | 126,565 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -32,182 | -9,199 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -2,964 | 10,319 |
小計 | 658,778 | 720,990 |
利息及び配当金の受取額 | 25,827 | 14,608 |
利息の支払額 | -277 | -4 |
法人税等の支払額 | -90,257 | -581,779 |
法人税等の還付額 | 70,083 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 664,154 | 153,814 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -39,713 | -10,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 116,684 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -6,893 | -37,893 |
投資有価証券の取得による支出 | -12,499 | -7,812 |
貸付金の回収による収入 | 2,575 | 2,405 |
その他 | 91 | -1,601 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,243 | -55,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | - | -2,888 |
自己株式の取得による支出 | -870 | -970 |
ストックオプションの行使による収入 | 26 | 3 |
配当金の支払額 | -171,627 | -192,178 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -172,471 | -196,033 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,351 | 116,240 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 602,278 | 18,655 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,651,275 | 1,669,931 |