東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,491 | 856,513 |
| 減価償却費 | 134,758 | 146,140 |
| 減損損失 | 13,753 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,310 | 17,152 |
| 株式報酬費用 | 11,710 | 17,239 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,310 | -4,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,622 | -472 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 736 | 1,097 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,608 | -17,751 |
| 支払利息 | 4 | 398 |
| 解体費用 | － | 15,890 |
| 事務所移転費用 | － | 6,715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,146 | 1,027,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -414,268 | -382,004 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,496 | -7,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,565 | -741,011 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,199 | 20,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,319 | 1,005 |
| 小計 | 720,990 | 955,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,608 | 17,751 |
| 利息の支払額 | -4 | -398 |
| 解体費用の支払額 | － | -15,890 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -6,715 |
| 法人税等の支払額 | -581,779 | -583,005 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 153,814 | 382,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,463 | -132,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,893 | -5,841 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,812 | -8,596 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,405 | 1,495 |
| その他 | -1,601 | -6,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,365 | -152,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -2,888 | -6,238 |
| 自己株式の取得による支出 | -970 | -2,541 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3 | － |
| 配当金の支払額 | -192,178 | -216,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,033 | -225,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 116,240 | -59,517 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,655 | -54,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669,931 | 1,615,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
