東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,271,341 | 368,482 |
| 減価償却費 | 199,877 | 198,910 |
| 株式報酬費用 | 8,457 | 9,525 |
| 和解金 | -18,902 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,345 | 71,820 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -25,041 | 54,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,108 | -36,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,612 | -25,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 52 | -362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,160 | -46,902 |
| 支払利息 | 7,316 | 3,917 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 792 | 772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -328,686 | 3,373,187 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 174,788 | 386,230 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 56,162 | 51,028 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -286,949 | -3,407,261 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -63,939 | -16,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 73,453 | -10,648 |
| 小計 | 1,036,404 | 975,343 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,160 | 46,902 |
| 利息の支払額 | -7,316 | -3,917 |
| 和解金の受取額 | － | 18,902 |
| 法人税等の支払額 | -845,716 | -424,872 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 251,532 | 612,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,677 | -37,258 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,717 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,978 | -34,187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,652 | -48,744 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,129 | 2,112 |
| その他 | 4,166 | 8,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,295 | -109,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -2,392 | -205,332 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -156,044 | -152,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -158,436 | -358,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -91,944 | -12,893 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -84,143 | 131,795 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,165,344 | 1,081,201 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,081,201 | 1,212,996 |
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