東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 368,482 | 331,567 |
| 減価償却費 | 198,910 | 193,926 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -533 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 3,600 |
| 株式報酬費用 | 9,525 | 5,494 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 71,820 | 874 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,124 | 26,945 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,108 | 29,185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,344 | -12,370 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -362 | 672 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 772 | 324 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,902 | -24,349 |
| 支払利息 | 3,917 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,373,187 | -2,007,566 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 386,230 | -48,980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 51,028 | 9,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,407,261 | 2,478,274 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,027 | -15,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,648 | -27,098 |
| 小計 | 975,343 | 944,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,902 | 24,349 |
| 利息の支払額 | -3,917 | -331 |
| 和解金の受取額 | 18,902 | － |
| 法人税等の支払額 | -424,872 | -100,255 |
| 法人税等の還付額 | － | 100,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,358 | 967,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,258 | -14,434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,187 | -20,701 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -48,744 | -32,482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,248 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,250 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,112 | 2,112 |
| その他 | 8,533 | -3,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,545 | -72,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -205,332 | -437 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -152,791 | -149,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -358,124 | -150,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,893 | -27,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131,795 | 717,400 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,081,201 | 1,212,996 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,212,996 | 1,930,396 |
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