東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 331,567 | 888,989 |
| 減価償却費 | 193,926 | 177,767 |
| 減損損失 | － | 43,908 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -533 | -5,600 |
| ゴルフ会員権評価損 | 3,600 | － |
| 株式報酬費用 | 5,494 | 6,489 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 874 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 26,945 | 14,553 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,185 | 43,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,370 | 19,657 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 672 | -944 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 324 | -41,585 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,349 | -28,998 |
| 支払利息 | 331 | 228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,007,566 | -1,224,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,980 | -809,574 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 9,227 | -113,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,478,274 | 250,368 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,098 | 23,786 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -15,402 | 39,368 |
| 小計 | 944,121 | -716,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,349 | 28,998 |
| 利息の支払額 | -331 | -228 |
| 法人税等の支払額 | -100,255 | -187,927 |
| 法人税等の還付額 | 100,014 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 967,898 | -875,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,434 | -26,305 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 277,702 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,701 | -10,179 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,482 | -12,945 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,248 | 8,363 |
| 貸付けによる支出 | -5,250 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,112 | 5,216 |
| その他 | -3,865 | -21,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,372 | 219,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -437 | -1,010 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | － |
| 配当金の支払額 | -149,697 | -149,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,129 | -150,573 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,996 | -82,280 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 717,400 | -889,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,212,996 | 1,930,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,930,396 | 1,040,936 |
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