東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,989 | 770,116 |
| 減価償却費 | 177,767 | 146,591 |
| 減損損失 | 43,908 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,600 | -20,016 |
| 株式報酬費用 | 6,489 | 7,034 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,311 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,553 | 5,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 43,726 | -16,912 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,657 | -314 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -944 | -397 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -41,585 | 4,026 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,998 | -30,825 |
| 支払利息 | 228 | 3,205 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,224,654 | -60,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -809,574 | -67,501 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -113,968 | 95,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 250,368 | -119,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,786 | 22,951 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 39,368 | 34,081 |
| 小計 | -716,483 | 783,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,998 | 30,825 |
| 利息の支払額 | -228 | -3,205 |
| 法人税等の支払額 | -187,927 | -671,590 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -875,639 | 139,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,305 | -69,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277,702 | 913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,179 | -66,148 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,945 | -7,306 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,363 | 85,922 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5,216 | 9,153 |
| その他 | -21,818 | 19,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 219,034 | -27,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -1,010 | -271 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 31 |
| 配当金の支払額 | -149,563 | -171,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150,573 | -171,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82,280 | -1,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -889,459 | -60,494 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,930,396 | 1,040,936 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,040,936 | 980,442 |
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