東海エレクトロニクス（8071）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 770,116 | 197,404 |
| 減価償却費 | 146,591 | 156,254 |
| 減損損失 | － | 32,032 |
| 移転補償金 | － | -1,491 |
| 厚生年金基金脱退一時金 | － | 485,210 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20,016 | － |
| 株式報酬費用 | 7,034 | 7,839 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,311 | 16,613 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,928 | 7,698 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,912 | 30,920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -314 | -16,066 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -397 | -290 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,026 | 2,131 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,825 | -22,855 |
| 支払利息 | 3,205 | 2,569 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,240 | 969,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,501 | 312,218 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95,397 | -45,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,504 | -1,141,154 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,951 | -15,354 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 34,081 | -36,798 |
| 小計 | 783,930 | 940,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,825 | 22,855 |
| 利息の支払額 | -3,205 | -2,569 |
| 厚生年金基金脱退一時金の支払額 | － | -485,210 |
| 法人税等の支払額 | -671,590 | -138,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,960 | 336,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,850 | -46,076 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 913 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,148 | -102,033 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,306 | -7,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,922 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,153 | 2,475 |
| その他 | 19,587 | -10,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,729 | -166,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -271 | -686 |
| ストックオプションの行使による収入 | 31 | 3 |
| 配当金の支払額 | -171,485 | -171,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,725 | -172,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | 70,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -60,494 | 68,554 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,936 | 980,442 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 980,442 | 1,048,996 |
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