有価証券報告書-第58期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 770,116 | 197,404 |
減価償却費 | 146,591 | 156,254 |
減損損失 | - | 32,032 |
移転補償金 | - | -1,491 |
厚生年金基金脱退一時金 | - | 485,210 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -20,016 | - |
株式報酬費用 | 7,034 | 7,839 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 10,311 | 16,613 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 5,928 | 7,698 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -16,912 | 30,920 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -314 | -16,066 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -397 | -290 |
固定資産除売却損益(△は益) | 4,026 | 2,131 |
受取利息及び受取配当金 | -30,825 | -22,855 |
支払利息 | 3,205 | 2,569 |
売上債権の増減額(△は増加) | -60,240 | 969,216 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67,501 | 312,218 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 95,397 | -45,919 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -119,504 | -1,141,154 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22,951 | -15,354 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 34,081 | -36,798 |
小計 | 783,930 | 940,179 |
利息及び配当金の受取額 | 30,825 | 22,855 |
利息の支払額 | -3,205 | -2,569 |
厚生年金基金脱退一時金の支払額 | - | -485,210 |
法人税等の支払額 | -671,590 | -138,888 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,960 | 336,365 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -69,850 | -46,076 |
有形固定資産の売却による収入 | 913 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -66,148 | -102,033 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,306 | -7,261 |
投資有価証券の売却による収入 | 85,922 | - |
貸付けによる支出 | - | -3,000 |
貸付金の回収による収入 | 9,153 | 2,475 |
その他 | 19,587 | -10,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,729 | -166,014 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -271 | -686 |
ストックオプションの行使による収入 | 31 | 3 |
配当金の支払額 | -171,485 | -171,436 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,725 | -172,119 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,000 | 70,323 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -60,494 | 68,554 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,040,936 | 980,442 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 980,442 | 1,048,996 |