四半期報告書-第59期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -97,937 | 447,501 |
減価償却費 | 71,742 | 72,125 |
投資有価証券評価損 | 16,613 | - |
厚生年金基金脱退一時金 | 485,210 | - |
移転補償金 | -1,230 | - |
受取利息及び受取配当金 | -11,750 | -12,869 |
支払利息 | 1,433 | 273 |
売上債権の増減額(△は増加) | -53,305 | -625,357 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -162,236 | -30,916 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 109,101 | 587,580 |
その他 | -25,473 | -99,307 |
小計 | 332,167 | 339,030 |
利息及び配当金の受取額 | 11,750 | 12,869 |
利息の支払額 | -1,433 | -273 |
法人税等の支払額 | -40,357 | -32,923 |
法人税等の還付額 | 15,619 | 70,083 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,745 | 388,785 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -30,424 | -22,546 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 54,047 |
無形固定資産の取得による支出 | -24,406 | -2,007 |
投資有価証券の取得による支出 | -3,801 | -8,837 |
その他 | -8,629 | 3,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,261 | 24,438 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -294 | -292 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | 25 |
配当金の支払額 | -85,711 | -85,675 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,002 | -85,942 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -25,568 | 23,052 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 138,912 | 350,333 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 980,442 | 1,119,355 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,119,355 | 1,399,330 |