四半期報告書-第60期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 447,501 | 473,240 |
減価償却額 | 72,125 | 65,802 |
受取利息及び配当金 | -12,869 | -13,927 |
支払利息 | 273 | - |
売上債権の増減額 | -625,357 | -54,297 |
たな卸資産の増減額 | -30,916 | -231,156 |
仕入債務の増減額 | 587,580 | 450,229 |
その他 | -99,307 | -28,783 |
小計 | 339,030 | 661,106 |
利息及び配当金の受取額 | 12,869 | 13,927 |
利息の支払額 | -273 | - |
法人税等の支払額 | -32,923 | -379,421 |
法人税等の還付額 | 70,083 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 388,785 | 295,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -22,546 | -6,155 |
有形固定資産の売却による収入 | 54,047 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -2,007 | -26,108 |
投資有価証券の取得による支出 | -8,837 | -4,078 |
その他 | 3,781 | -3,434 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 24,438 | -39,776 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -292 | -409 |
ストックオプションの行使による収入 | 25 | 1 |
配当金の支払額 | -85,675 | -96,602 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,942 | -97,011 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,052 | 45,177 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 350,333 | 204,001 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,399,330 | 1,855,277 |