営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、取得した資金は7億3千7百万円(前年同期は3億8千2百万円の取得)となりました。

2017/06/29 15:37

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況の分析
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは7億3千7百万円の取得となり、前年同期と比較して3億5千5百万円の増加となりました。主な減少要因として、売上債権の増減額が前年同期と比較して27億1千8百万円減少しましたが、増加要因として、仕入債務の増減額が前年同期と比較して21億5千8百万円、たな卸資産の増減額が前年同期と比較して4億2千5百万円、法人税等の支払額が前年同期と比較して2億8千2百万円、税金等調整前当期純利益が前年同期と比較して2億6千8百万円など増加したことによるものであります。

2017/06/29 15:37