四半期報告書-第41期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -36 | -19 |
減価償却費 | 1 | 1 |
受取利息 | ||
支払利息 | 1 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -29 | |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 5 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 7 | 6 |
買取債権の増減額(△は増加) | 26 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | - | 0 |
未収入金の増減額(△は増加) | 10 | |
未収収益の増減額(△は増加) | -2 | 53 |
未払金の増減額(△は減少) | -22 | -27 |
その他 | -1 | 8 |
小計 | -16 | 15 |
利息の受取額 | 0 | 0 |
法人税等の支払額 | -2 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -16 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | - | -2 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -16 | 9 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21 | 23 |