有価証券報告書-第41期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -2,711 | -264 |
減価償却費 | 3 | 3 |
減損損失 | - | 5 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,597 | 304 |
課徴金引当金の増減額(△は減少) | - | 30 |
受取利息 | ||
支払利息 | 3 | 1 |
買取債権の増減額(△は増加) | 45 | 34 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11 | -4 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | 5 |
差入保証金の増減額(△は増加) | 18 | 12 |
未収入金の増減額(△は増加) | 20 | -2 |
未収収益の増減額(△は増加) | -4 | 67 |
未払金の増減額(△は減少) | -45 | -56 |
預り金の増減額(△は減少) | -5 | 1 |
その他 | 3 | -18 |
小計 | -63 | 119 |
利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
法人税等の支払額 | -3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -58 | 116 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2 | |
貸付金の回収による収入 | 34 | 24 |
貸付けによる支出 | - | -100 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 34 | -78 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
その他 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -24 | 37 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13 | 51 |