ファミリー（8298）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 358,507 | 370,418 |
| 減価償却費 | 78,073 | 76,669 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 4,584 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,596 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,520 | 1,560 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 642 | 704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -1,705 |
| 支払利息 | 43,562 | 30,965 |
| 固定資産除却損 | － | 11,299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -142 | -151,713 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 296,067 | -131,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216,822 | 62,793 |
| その他 | 117,785 | -86,812 |
| 小計 | 677,286 | 182,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,048 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -43,397 | -30,233 |
| 法人税等の還付額 | － | 64,571 |
| 法人税等の支払額 | -51,174 | -426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 584,762 | 218,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 175,472 | 175,718 |
| 定期預金の預入による支出 | -175,718 | -175,797 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,581 | -24,092 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,800 |
| その他 | 2,146 | 2,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,681 | -32,780 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -332,238 | -407,398 |
| リース債務の返済による支出 | -10,653 | -13,672 |
| 自己株式の取得による支出 | -283 | -113 |
| 配当金の支払額 | -31,065 | -28,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -374,240 | -449,246 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,840 | -263,797 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 636,700 | 840,541 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 840,541 | 611,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
