キャッシュ・フローの状況
2021年6月28日 12:22
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億5061万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億3875万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億3536万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 個別 | 2Q | 218 | -33 | -449 | 185 | -24 | 611 | 通期 | 579 | -74 | -864 | 504 | -68 | 516 |
| 2013年 3月期 個別 | 2Q | 183 | 71 | 367 | 255 | -111 | 1,138 | 通期 | 423 | -371 | 407 | 51 | -557 | 975 |
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 617 | -378 | -453 | 239 | -379 | 761 | 通期 | 1,430 | -391 | -856 | 1,039 | -394 | 1,158 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -228 | -28 | -398 | -255 | -29 | 504 | 通期 | 41 | -455 | -59 | -414 | -454 | 684 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 430 | -185 | -286 | 245 | -182 | 643 | 通期 | 516 | -555 | -319 | -39 | -539 | 325 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 182 | -305 | 350 | -123 | -308 | 553 | 通期 | 484 | -635 | 430 | -151 | -1,137 | 604 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 705 | -685 | 267 | 20 | -680 | 891 | 通期 | 1,019 | -680 | -31 | 339 | -676 | 912 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -77 | -55 | -13 | -132 | -76 | 767 | 通期 | 339 | -103 | -377 | 235 | -131 | 770 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 714 | -178 | -402 | 536 | -178 | 903 | 通期 | 1,237 | -218 | -685 | 1,019 | -234 | 1,104 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 760 | -37 | -101 | 723 | -50 | 1,726 | 通期 | 1,239 | -135 | -351 | 1,103 | -154 | 1,856 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2012年3月（個）
- 5億449万
- 2013年3月（個） -89.82%
- 5135万
- 2014年3月（個） 大幅増
- 10億3895万
- 2015年3月（個） マイ転
- -4億1448万
- 2016年3月（個）
- -3949万
- 2017年3月（個） -282.97%
- -1億5125万
- 2018年3月（個） プラ転
- 3億3912万
- 2019年3月（個） -30.66%
- 2億3514万
- 2020年3月（個） +333.32%
- 10億1893万
- 2021年3月（個） +8.29%
- 11億339万
設備投資#5*
- 2012年3月（個）
- -6768万
- 2013年3月（個）増加+722.6%
- -5億5678万
- 2014年3月（個）減少-29.23%
- -3億9403万
- 2015年3月（個）増加+15.15%
- -4億5372万
- 2016年3月（個）増加+18.78%
- -5億3895万
- 2017年3月（個）増加+110.88%
- -11億3654万
- 2018年3月（個）減少-40.5%
- -6億7626万
- 2019年3月（個）減少-80.6%
- -1億3121万
- 2020年3月（個）増加+78.33%
- -2億3398万
- 2021年3月（個）減少-34.05%
- -1億5432万
営業CFマージン
- 2012年3月（個）
- 6.82%
- 2013年3月（個）
- 4.39%
- 2014年3月（個）
- 12.32%
- 2015年3月（個）
- 0.39%
- 2016年3月（個）
- 5.12%
- 2017年3月（個）
- 3.44%
- 2018年3月（個）
- 7.35%
- 2019年3月（個）
- 2.35%
- 2020年3月（個）
- 9.26%
- 2021年3月（個）
- 9.64%