有価証券報告書-第45期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260,218 | 742,928 |
| 減価償却費 | 235,763 | 249,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 | 193 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -430 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,865 | 2,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,011 | -2,530 |
| 支払利息 | 15,410 | 14,248 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32,000 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 381,181 | － |
| 固定資産除却損 | 24,937 | 11,214 |
| 減損損失 | 28,274 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -150,522 | -17,157 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -144,503 | -129,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 232,834 | -165,315 |
| その他 | -149,093 | 201,501 |
| 小計 | 763,515 | 907,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,091 | 1,712 |
| 利息の支払額 | -15,639 | -14,222 |
| 法人税等の支払額 | -268,021 | -5,514 |
| 法人税等の還付額 | － | 128,939 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 483,945 | 1,018,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,087 | 6,088 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,088 | -6,088 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 412,364 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,136,542 | -674,775 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -19,730 | -9,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,494 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 103,420 | － |
| その他 | 5,288 | 5,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -635,201 | -679,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,020,000 | 710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,648 | -662,818 |
| リース債務の返済による支出 | -55,655 | -58,999 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8 |
| 配当金の支払額 | -44,823 | -49,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 429,872 | -31,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 278,616 | 307,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 603,922 | 911,641 |