ファミリー（8298）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 416,987 | 424,930 |
| 減価償却費 | 80,323 | 108,492 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -990 | 760 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 741 | 922 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,500 | -1,585 |
| 支払利息 | 26,168 | 25,325 |
| 固定資産除却損 | 20 | 4,040 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,215 | 81,485 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -251,518 | 75,025 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,905 | -213,111 |
| その他 | 64,434 | 164,183 |
| 小計 | 389,788 | 670,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,500 | 966 |
| 利息の支払額 | -25,412 | -24,831 |
| 補助金の受取額 | － | 46,853 |
| 法人税等の支払額 | -182,468 | -76,048 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 183,407 | 617,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 185,797 | 6,083 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,083 | -6,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,786 | -377,690 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -1,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -758 | -1,154 |
| その他 | 2,236 | 2,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 71,406 | -378,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,096 | -677,936 |
| リース債務の返済による支出 | -18,808 | -29,426 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -604 |
| 配当金の支払額 | -28,005 | -44,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,045 | -452,844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621,859 | -213,436 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 516,005 | 1,137,864 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,137,864 | 761,373 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
