有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 900,864 | 958,734 |
| 減価償却費 | 175,892 | 241,178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,820 | 1,880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 140 | -90 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,496 | 2,013 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,235 | -5,501 |
| 支払利息 | 52,504 | 46,833 |
| 固定資産除却損 | 20 | 4,110 |
| 補助金収入 | -48,793 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,336 | 25,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -372,830 | 130,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 121,880 | 84,697 |
| その他 | -55,201 | 92,071 |
| 小計 | 742,222 | 1,581,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,929 | 4,288 |
| 利息の支払額 | -51,562 | -46,092 |
| 補助金の受取額 | 1,940 | 46,853 |
| 法人税等の支払額 | -273,866 | -157,148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422,662 | 1,429,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 185,797 | 6,083 |
| 定期預金の預入による支出 | -6,083 | -6,084 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -553,047 | -392,896 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,741 | -1,136 |
| その他 | 5,763 | 3,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -371,311 | -390,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,250,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -772,690 | -1,057,050 |
| リース債務の返済による支出 | -41,626 | -53,471 |
| 自己株式の取得による支出 | -185 | -604 |
| 配当金の支払額 | -28,045 | -44,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 407,453 | -856,026 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458,804 | 182,926 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 974,809 | 1,157,735 |