ファミリー（8298）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 604,104 | 900,864 |
| 減価償却費 | 168,471 | 175,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -390 | 3,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | 140 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,432 | 1,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,344 | -5,235 |
| 支払利息 | 58,287 | 52,504 |
| 固定資産除却損 | 11,340 | 20 |
| 補助金収入 | － | -48,793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -193,745 | -32,336 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,009 | -372,830 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 66,147 | 121,880 |
| その他 | -12,860 | -55,201 |
| 小計 | 571,633 | 742,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,344 | 3,929 |
| 利息の支払額 | -59,088 | -51,562 |
| 補助金の受取額 | － | 1,940 |
| 法人税等の還付額 | 64,571 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,807 | -273,866 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 578,653 | 422,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 185,718 | 185,797 |
| 定期預金の預入による支出 | -185,797 | -6,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,686 | -553,047 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,741 |
| その他 | 4,404 | 5,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,160 | -371,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,358,244 | -772,690 |
| リース債務の返済による支出 | -26,979 | -41,626 |
| 自己株式の取得による支出 | -172 | -185 |
| 配当金の支払額 | -28,106 | -28,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -863,501 | 407,453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,008 | 458,804 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,013 | 516,005 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 516,005 | 974,809 |
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