営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前事業年度末に比べ6億53百万円減少し5億4百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により使用した資金は2億27百万円(前年同四半期は6億17百万円の獲得)となりました。主な要因は税引前四半期純利益3億39百万円の計上があったものの、たな卸資産の増加4億56百万円や法人税等の支払2億6百万円等があったためであります。

2014/11/14 13:48