営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前事業年度末に比べ41百万円減少し6億42百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は4億30百万円(前年同四半期は2億27百万円の使用)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億75百万円、減価償却費1億10百万円、差入保証金の回収による収入62百万円、仕入債務の減少36百万円及び法人税等の支払額1億40百万円によるものであります。

2015/11/13 11:38