営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は前事業年度末に比べ2億87百万円増加し8億91百万円となりました。なお、当第2四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により獲得した資金は7億4百万円(前年同四半期は1億81百万円の獲得)となりました。これは主に、税引前四半期純利益3億23百万円、減価償却費1億17百万円、たな卸資産の減少1億43百万円、仕入債務の減少2億81百万円及び法人税等の還付額1億28百万円によるものであります。

2017/11/10 11:14