PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,324 | 22,760 |
| 減価償却費 | 4,236 | 4,096 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -791 | -974 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 32 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 145 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -276 | -308 |
| 支払利息 | 26 | 4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -448 | -8 |
| 受取保険金 | － | -333 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,645 | -9,848 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,016 | -9,455 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,223 | 19,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 621 | -1,884 |
| その他 | -1,855 | -1,264 |
| 小計 | 22,574 | 21,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 276 | 308 |
| 利息の支払額 | -21 | |
| 災害による損失の支払額 | － | -374 |
| 保険金の受取額 | － | 333 |
| 法人税等の支払額 | -8,572 | -9,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,256 | 12,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -8,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -85 | -197 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 610 | 86 |
| その他 | -20 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,943 | -8,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,914 | -286 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -97 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | |
| 配当金の支払額 | -4,504 | -4,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,535 | -8,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,778 | -4,426 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,353 | 33,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
