PALTAC（8283）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:30
（個別）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -97億1700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億5200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 83億6400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 1Q | -3,455 | -4,672 | 7,918 | -8,127 | -4,700 | 17,872 | 2Q | 7,012 | -4,633 | 9,408 | 2,379 | -4,925 | 29,870 | 3Q | 8,718 | -5,552 | -316 | 3,166 | -5,897 | 20,932 | 通期 | 24,721 | -6,413 | -17,876 | 18,308 | -6,772 | 18,513 |
| 2018年 3月期 個別 | 1Q | -5,665 | -5,215 | 10,271 | -10,880 | -6,303 | 17,904 | 2Q | 1,675 | -10,277 | 8,061 | -8,602 | -11,141 | 17,972 | 3Q | 6,829 | -13,996 | 9,087 | -7,167 | -14,830 | 20,434 | 通期 | 24,107 | -15,830 | -5,142 | 8,277 | -16,487 | 21,648 |
| 2019年 3月期 個別 | 1Q | -9,696 | -3,116 | 9,053 | -12,812 | -3,113 | 17,888 | 2Q | 4,208 | -6,528 | -1,751 | -2,320 | -6,591 | 17,576 | 3Q | 2,913 | -9,158 | 3,235 | -6,245 | -9,827 | 18,639 | 通期 | 23,565 | -9,531 | -17,323 | 14,034 | -10,297 | 18,359 |
| 2020年 3月期 個別 | 1Q | -8,161 | -2,325 | 11,040 | -10,486 | -2,396 | 18,912 | 2Q | -2,254 | -2,342 | 4,583 | -4,596 | -3,856 | 18,345 | 3Q | 15,715 | -13,565 | -2,094 | 2,150 | -15,565 | 18,414 | 通期 | 21,005 | -3,788 | -13,001 | 17,217 | -17,619 | 22,575 |
| 2021年 3月期 個別 | 1Q | -679 | -817 | 4,452 | -1,496 | -1,233 | 25,530 | 2Q | 13,519 | -1,886 | -4,578 | 11,633 | -2,368 | 29,630 | 3Q | 14,256 | -4,943 | -7,535 | 9,313 | -5,843 | 24,353 | 通期 | 28,745 | -5,471 | -8,225 | 23,274 | -6,471 | 37,623 |
| 2022年 3月期 個別 | 1Q | -11,044 | -1,204 | -2,494 | -12,248 | -1,178 | 22,880 | 2Q | 3,614 | -6,126 | -2,580 | -2,512 | -5,943 | 32,530 | 3Q | 12,671 | -8,472 | -8,626 | 4,199 | -8,311 | 33,196 | 通期 | 21,949 | -10,170 | -8,731 | 11,779 | -9,413 | 40,670 |
| 2023年 3月期 個別 | 1Q | -9,114 | -148 | -2,485 | -9,262 | -133 | 28,922 | 2Q | 176 | -4,420 | -2,526 | -4,244 | -4,365 | 33,900 | 3Q | -1,707 | -5,816 | -5,138 | -7,523 | -5,527 | 28,008 | 通期 | 16,594 | -6,093 | -5,177 | 10,501 | -5,773 | 45,993 |
| 2024年 3月期 個別 | 1Q | -1,934 | -4,311 | -2,600 | -6,245 | -4,542 | 37,146 | 2Q | 6,359 | -4,584 | -2,637 | 1,775 | -4,803 | 45,130 | 3Q | 14,137 | -5,028 | -5,493 | 9,109 | -5,119 | 49,608 | 通期 | 26,790 | -6,268 | -5,520 | 20,522 | -5,804 | 60,994 |
| 2025年 3月期 個別 | 1Q | -4,448 | 130 | -3,097 | -4,318 | -355 | 53,578 | 2Q | 5,169 | 848 | -4,641 | 6,017 | -520 | 62,371 | 3Q | 9,592 | 56 | -9,983 | 9,648 | -1,079 | 60,659 | 通期 | 20,675 | -428 | -11,324 | 20,247 | -1,622 | 69,916 |
| 2026年 3月期 個別 | 1Q | -5,996 | -427 | -3,414 | -6,423 | -362 | 60,078 | 2Q | 5,825 | -1,571 | -4,404 | 4,254 | -1,127 | 69,765 | 3Q | 8,364 | -2,452 | -9,717 | 5,912 | -1,783 | 66,110 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- 183億800万
- 2018年3月（個） -54.79%
- 82億7700万
- 2019年3月（個） +69.55%
- 140億3400万
- 2020年3月（個） +22.68%
- 172億1700万
- 2021年3月（個） +35.18%
- 232億7400万
- 2022年3月（個） -49.39%
- 117億7900万
- 2023年3月（個） -10.85%
- 105億100万
- 2024年3月（個） +95.43%
- 205億2200万
- 2025年3月（個） -1.34%
- 202億4700万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -67億7200万
- 2018年3月（個）増加+143.46%
- -164億8700万
- 2019年3月（個）減少-37.54%
- -102億9700万
- 2020年3月（個）増加+71.11%
- -176億1900万
- 2021年3月（個）減少-63.27%
- -64億7100万
- 2022年3月（個）増加+45.46%
- -94億1300万
- 2023年3月（個）減少-38.67%
- -57億7300万
- 2024年3月（個）増加+0.54%
- -58億400万
- 2025年3月（個）減少-72.05%
- -16億2200万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- 2.68%
- 2018年3月（個）
- 2.49%
- 2019年3月（個）
- 2.32%
- 2020年3月（個）
- 2.01%
- 2021年3月（個）
- 2.78%
- 2022年3月（個）
- 2.1%
- 2023年3月（個）
- 1.5%
- 2024年3月（個）
- 2.33%
- 2025年3月（個）
- 1.74%
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