PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,386 | 25,131 |
| 減価償却費 | 4,931 | 4,830 |
| 減損損失 | 116 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -188 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -23 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 388 | 428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -268 | -286 |
| 支払利息 | 194 | 140 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2 | -9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,812 | -9,027 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,134 | -3,546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,477 | 12,628 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,580 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,215 | -865 |
| その他 | 1,259 | 1,364 |
| 小計 | 31,123 | 31,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 286 |
| 利息の支払額 | -194 | -140 |
| 法人税等の支払額 | -6,476 | -7,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,721 | 24,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,658 | -16,243 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 411 | 1,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114 | -244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -146 | -329 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160 | 178 |
| その他 | -65 | -271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,413 | -15,830 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,400 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,952 | -8,288 |
| リース債務の返済による支出 | -91 | -104 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,433 | -3,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,876 | -5,142 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 431 | 3,134 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,513 | 21,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
