PALTAC（8283）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,513 | 21,648 |
| 受取手形 | 4,880 | 4,895 |
| 売掛金 | 165,413 | 174,426 |
| 商品及び製品 | 40,351 | 43,897 |
| 前渡金 | 637 | 617 |
| 前払費用 | 374 | 422 |
| 繰延税金資産 | 1,145 | 1,230 |
| 未収入金 | 14,307 | 14,424 |
| その他 | 277 | 297 |
| 貸倒引当金 | -77 | -81 |
| 流動資産計 | 245,825 | 261,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 55,580 | 57,441 |
| 減価償却累計額 | -17,523 | -18,827 |
| 建物（純額） | 38,057 | 38,613 |
| 構築物 | 4,190 | 4,567 |
| 減価償却累計額 | -2,761 | -2,927 |
| 構築物（純額） | 1,428 | 1,639 |
| 機械及び装置 | 31,789 | 33,326 |
| 減価償却累計額 | -22,244 | -23,981 |
| 機械及び装置（純額） | 9,544 | 9,344 |
| 車両運搬具 | 1,297 | 1,290 |
| 減価償却累計額 | -1,236 | -1,204 |
| 車両運搬具（純額） | 61 | 85 |
| 工具 | 2,293 | 1,832 |
| 減価償却累計額 | -1,930 | -1,361 |
| 工具 | 363 | 470 |
| 土地 | 42,443 | 45,699 |
| リース資産 | 359 | 321 |
| 減価償却累計額 | -183 | -142 |
| リース資産（純額） | 176 | 178 |
| 建設仮勘定 | 391 | 3,741 |
| 有形固定資産合計 | 92,466 | 99,773 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 482 | 344 |
| ソフトウエア | 205 | 226 |
| ソフトウエア仮勘定 | 106 | 212 |
| 電話加入権 | 84 | 84 |
| その他 | 16 | 15 |
| 無形固定資産合計 | 895 | 883 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,674 | 24,929 |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 0 | 0 |
| 破産更生債権等 | 0 | 0 |
| 長期前払費用 | 177 | 305 |
| 前払年金費用 | 937 | 667 |
| 差入保証金 | 253 | 218 |
| その他 | 117 | 57 |
| 貸倒引当金 | -5 | -5 |
| 投資その他の資産合計 | 22,176 | 26,194 |
| 固定資産計 | 115,538 | 126,851 |
| 資産の部合計 | 361,363 | 388,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 5,651 | 6,233 |
| 買掛金 | 128,501 | 140,527 |
| 短期借入金 | 3,000 | 9,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,132 | 7,040 |
| リース債務 | 77 | 73 |
| 未払金 | 18,232 | 16,651 |
| 未払費用 | 294 | 295 |
| 未払法人税等 | 4,231 | 4,631 |
| 前受金 | 27 | 35 |
| 預り金 | 110 | 110 |
| 賞与引当金 | 2,026 | 2,035 |
| 返品調整引当金 | 192 | 186 |
| その他 | 1,415 | 527 |
| 流動負債計 | 171,892 | 187,348 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 15,444 | 9,248 |
| リース債務 | 112 | 119 |
| 繰延税金負債 | 3,406 | 4,771 |
| 退職給付引当金 | 2,183 | 2,341 |
| 資産除去債務 | 75 | 75 |
| 長期預り金 | 1,057 | 1,018 |
| その他 | 270 | 270 |
| 固定負債計 | 22,549 | 17,845 |
| 負債の部合計 | 194,442 | 205,194 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,869 | 15,869 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,597 | 16,597 |
| その他資本剰余金 | 11,229 | 11,229 |
| 資本剰余金合計 | 27,827 | 27,827 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 665 | 665 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 2,161 | 2,067 |
| 別途積立金 | 95,244 | 105,244 |
| 繰越利益剰余金 | 16,457 | 20,254 |
| 利益剰余金合計 | 114,528 | 128,232 |
| 自己株式 | -7 | -8 |
| 株主資本合計 | 158,217 | 171,920 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8,692 | 11,534 |
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | -19 |
| その他の包括利益累計額合計 | 8,704 | 11,514 |
| 純資産の部合計 | 166,921 | 183,435 |
| 負債・純資産合計 | 361,363 | 388,629 |
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