PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,355 | 21,386 |
| 減価償却費 | 4,985 | 4,931 |
| 減損損失 | 1,143 | 116 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -188 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | 388 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -268 |
| 支払利息 | 218 | 194 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,694 | -4,812 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,056 | -1,134 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,341 | 6,477 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,532 | 1,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 1,215 |
| その他 | 428 | 1,259 |
| 小計 | 11,505 | 31,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 268 |
| 利息の支払額 | -218 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -6,476 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | 24,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,556 | -6,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 411 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -146 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 160 |
| 合併による支出 | -4,040 | － |
| その他 | 125 | -65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,327 | -6,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -20,400 |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,754 | -7,952 |
| リース債務の返済による支出 | -82 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,987 | -3,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,675 | -17,876 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,425 | 431 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,082 | 18,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
