PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,993 | 17,355 |
| 減価償却費 | 4,861 | 4,985 |
| 減損損失 | 343 | 1,143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 31 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | 20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 335 | 286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -252 |
| 支払利息 | 216 | 218 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -364 | -82 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 331 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,191 | -9,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,154 | -4,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,427 | 5,341 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,532 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,498 | -2,686 |
| その他 | 383 | 428 |
| 小計 | 28,429 | 11,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 252 |
| 利息の支払額 | -211 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -5,229 | -6,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,204 | 5,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -642 | -15,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,740 | 198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,989 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 432 | 187 |
| 合併による支出 | － | -4,040 |
| その他 | -125 | 125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | -19,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,100 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 14,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,476 | -6,754 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -82 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 配当金の支払額 | -2,798 | -2,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,464 | 10,675 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,105 | -3,425 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,507 | 18,082 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
