PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,049 | 16,003 |
| 減価償却費 | 5,180 | 4,861 |
| 減損損失 | 394 | 343 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 317 | -47 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 13 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 162 | 335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -216 |
| 支払利息 | 262 | 216 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -364 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 331 |
| 選択定年制度拡充費用 | 369 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,264 | 7,191 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -473 | 5,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,764 | -8,427 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 343 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 175 | 2,498 |
| その他 | 650 | 334 |
| 小計 | 10,684 | 28,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 216 |
| 利息の支払額 | -260 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -6,909 | -5,229 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | -366 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,340 | 23,204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,991 | -642 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 348 | 2,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -78 | -51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -1,989 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 202 | 432 |
| その他 | -13 | -125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,686 | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,399 | -8,100 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,372 | -5,476 |
| リース債務の返済による支出 | -92 | -88 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 配当金の支払額 | -2,741 | -2,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,191 | -15,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,154 | 8,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,402 | 21,507 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
