PALTAC（8283）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月31日 | 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,402 | 21,507 |
| 受取手形 | 3,481 | 5,615 |
| 売掛金 | 155,416 | 146,090 |
| 商品及び製品 | 37,683 | 32,478 |
| 前渡金 | 470 | 467 |
| 前払費用 | 297 | 355 |
| 繰延税金資産 | 1,426 | 1,224 |
| 未収入金 | 14,776 | 12,966 |
| その他 | 270 | 267 |
| 貸倒引当金 | -22 | -20 |
| 流動資産計 | 227,203 | 220,954 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,778 | 44,315 |
| 減価償却累計額 | -15,730 | -15,043 |
| 建物（純額） | 32,047 | 29,272 |
| 構築物 | 4,083 | 3,888 |
| 減価償却累計額 | -2,374 | -2,486 |
| 構築物（純額） | 1,708 | 1,401 |
| 機械及び装置 | 28,686 | 27,838 |
| 減価償却累計額 | -16,810 | -18,164 |
| 機械及び装置（純額） | 11,875 | 9,673 |
| 車両運搬具 | 1,397 | 1,289 |
| 減価償却累計額 | -1,284 | -1,221 |
| 車両運搬具（純額） | 113 | 67 |
| 工具 | 2,538 | 2,320 |
| 減価償却累計額 | -2,147 | -2,012 |
| 工具 | 391 | 307 |
| 土地 | 39,235 | 37,599 |
| リース資産 | 398 | 376 |
| 減価償却累計額 | -188 | -198 |
| リース資産（純額） | 210 | 177 |
| 建設仮勘定 | 6 | 6 |
| 有形固定資産合計 | 85,588 | 78,506 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 529 | 393 |
| ソフトウエア仮勘定 | 21 | 39 |
| 電話加入権 | 83 | 83 |
| その他 | 20 | 19 |
| 無形固定資産合計 | 655 | 536 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,423 | 15,729 |
| 関係会社株式 | 20 | 20 |
| 出資金 | 3 | 3 |
| 破産更生債権等 | 47 | 356 |
| 長期前払費用 | 239 | 356 |
| 前払年金費用 | 551 | 1,286 |
| 差入保証金 | 471 | 406 |
| その他 | 45 | 223 |
| 貸倒引当金 | -62 | -251 |
| 投資その他の資産合計 | 11,741 | 18,130 |
| 固定資産計 | 97,985 | 97,174 |
| 資産の部合計 | 325,189 | 318,128 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 電子記録債務 | 6,542 | 5,538 |
| 買掛金 | 121,074 | 113,647 |
| 短期借入金 | 25,500 | 17,400 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,426 | 4,854 |
| リース債務 | 83 | 73 |
| 未払金 | 13,869 | 13,040 |
| 未払費用 | 279 | 274 |
| 未払法人税等 | 2,885 | 3,342 |
| 前受金 | 32 | 33 |
| 預り金 | 101 | 101 |
| 賞与引当金 | 2,020 | 1,972 |
| 返品調整引当金 | 300 | 278 |
| 資産除去債務 | 0 | － |
| その他 | 483 | 2,822 |
| 流動負債計 | 178,601 | 163,379 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 8,832 | 4,928 |
| リース債務 | 137 | 114 |
| 繰延税金負債 | 1,645 | 2,940 |
| 退職給付引当金 | 2,025 | 1,857 |
| 資産除去債務 | 112 | 105 |
| 長期預り金 | 1,132 | 1,135 |
| その他 | 274 | 270 |
| 固定負債計 | 14,160 | 11,353 |
| 負債の部合計 | 192,761 | 174,733 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 15,869 | 15,869 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 16,597 | 16,597 |
| その他資本剰余金 | 11,229 | 11,229 |
| 資本剰余金合計 | 27,827 | 27,827 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 665 | 665 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,818 | 2,025 |
| 別途積立金 | 73,744 | 80,244 |
| 繰越利益剰余金 | 9,772 | 11,335 |
| 利益剰余金合計 | 86,000 | 94,270 |
| 自己株式 | -4 | -7 |
| 株主資本合計 | 129,692 | 137,960 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,734 | 5,420 |
| 繰延ヘッジ損益 | 1 | 14 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,735 | 5,434 |
| 純資産の部合計 | 132,427 | 143,395 |
| 負債・純資産合計 | 325,189 | 318,128 |
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