PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,233 | 15,049 |
| 減価償却費 | 4,860 | 5,180 |
| 減損損失 | 682 | 394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 317 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 292 | 162 |
| 受取利息及び受取配当金 | -189 | -192 |
| 支払利息 | 329 | 262 |
| 株式交付費 | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,578 | -22,264 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,434 | 10,764 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -343 | 343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,375 | 175 |
| 選択定年制度拡充費用 | － | 369 |
| その他 | 866 | 586 |
| 小計 | 13,313 | 10,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 192 |
| 利息の支払額 | -322 | -260 |
| 法人税等の支払額 | -1,386 | -6,909 |
| 選択定年制度拡充費用の支払額 | － | -366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,792 | 3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,749 | -11,991 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,576 | 348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409 | -78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -512 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 202 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142 | 41 |
| その他 | -145 | -55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,982 | -11,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,699 | 4,399 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,400 | -4,372 |
| リース債務の返済による支出 | -102 | -92 |
| 株式の発行による収入 | 6,730 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -2,231 | -2,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,705 | 1,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895 | -7,154 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,556 | 13,402 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
