PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月21日 15:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,595 | 14,233 |
| 減価償却費 | 4,947 | 4,860 |
| 減損損失 | 1,102 | 682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -247 | 0 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 34 | 25 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -835 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -90 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -189 |
| 支払利息 | 389 | 329 |
| 株式交付費 | － | 43 |
| 固定資産除却損 | 181 | 85 |
| 受取保険金 | -2,372 | － |
| 特別退職金 | 5,827 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -611 | -4,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,998 | -95 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,053 | -1,434 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 285 | -343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,375 | -1,375 |
| その他 | -566 | 780 |
| 小計 | 14,723 | 13,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 189 |
| 利息の支払額 | -379 | -322 |
| 法人税等の支払額 | -4,309 | -1,386 |
| 特別退職金の支払額 | -5,827 | － |
| 保険金の受取額 | 2,372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,742 | 11,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,150 | -10,749 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,160 | 1,576 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -339 | -409 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -590 | -512 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 19 | 115 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 899 | 142 |
| その他 | -196 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,198 | -9,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,052 | -8,699 |
| 長期借入れによる収入 | 8,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,774 | -3,400 |
| リース債務の返済による支出 | -145 | -102 |
| 株式の発行による収入 | － | 6,730 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,486 | -2,231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,460 | -2,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,083 | -895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,368 | 21,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,452 | 20,556 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
