PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,914 | 10,595 |
| 減価償却費 | 4,230 | 4,947 |
| 減損損失 | 884 | 1,102 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -104 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38 | -247 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -27 | 34 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 835 | -835 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 182 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -164 |
| 支払利息 | 444 | 389 |
| 固定資産除却損 | 176 | 181 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 85 | － |
| 受取保険金 | － | -2,372 |
| 特別退職金 | － | 5,827 |
| 災害による損失 | 3,620 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 158 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,729 | -611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,954 | 2,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,156 | -8,053 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 326 | 285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 1,375 |
| その他 | 132 | -566 |
| 小計 | 14,150 | 14,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 164 |
| 利息の支払額 | -436 | -379 |
| 法人税等の支払額 | -6,499 | -4,309 |
| 特別退職金の支払額 | － | -5,827 |
| 保険金の受取額 | － | 2,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,359 | 6,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,086 | -4,150 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 733 | 2,160 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76 | -339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -482 | -590 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 19 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 899 |
| その他 | -193 | -196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,012 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,984 | -5,052 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,956 | -2,774 |
| リース債務の返済による支出 | -243 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,548 | -1,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -1,460 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,886 | 3,083 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,255 | 18,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,368 | 21,452 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
