PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月23日 12:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,902 | 5,914 |
| 減価償却費 | 3,927 | 4,230 |
| 減損損失 | 476 | 884 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | -104 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 366 | -38 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5 | -27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 227 | 182 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 835 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -145 |
| 支払利息 | 546 | 444 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 158 |
| 株式交付費 | 76 | － |
| 固定資産除却損 | 224 | 135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 129 | 85 |
| 災害による損失 | － | 3,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,413 | -6,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,772 | -8,954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | 13,156 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -611 | 326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -191 | － |
| その他 | 628 | 173 |
| 小計 | 13,358 | 14,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 128 | 145 |
| 利息の支払額 | -535 | -436 |
| 法人税等の支払額 | -1,237 | -6,499 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,713 | 7,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,631 | -13,086 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 389 | 733 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -76 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -482 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 43 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15 | － |
| その他 | -89 | -145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,662 | -13,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,024 | -2,984 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,448 | -1,956 |
| リース債務の返済による支出 | -412 | -243 |
| 株式の発行による収入 | 14,476 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,617 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,522 | -5,233 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,573 | -10,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,681 | 29,255 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,255 | 18,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
