PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,131 | 28,555 |
| 減価償却費 | 4,830 | 4,493 |
| 減損損失 | 248 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -322 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 428 | 236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -328 |
| 支払利息 | 140 | 117 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | -185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,027 | -7,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,546 | 596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,628 | 5,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -865 | -64 |
| その他 | 1,364 | 295 |
| 小計 | 31,043 | 31,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 328 |
| 利息の支払額 | -140 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -7,082 | -8,012 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,107 | 23,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,243 | -9,898 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,079 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -329 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 310 |
| その他 | -271 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,830 | -9,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,288 | -7,430 |
| リース債務の返済による支出 | -104 | -133 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -3,749 | -4,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,142 | -17,323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,134 | -3,289 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,648 | 18,359 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
