PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,555 | 36,825 |
| 減価償却費 | 4,493 | 5,059 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -322 | -112 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -5 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 236 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -328 | -335 |
| 支払利息 | 117 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8 | -9,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -185 | -337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,128 | -10,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 596 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,105 | 7,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -64 | 148 |
| その他 | 287 | 716 |
| 小計 | 31,366 | 29,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 335 |
| 利息の支払額 | -118 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -8,012 | -8,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,565 | 21,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,898 | -17,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 13,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112 | -207 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 310 | 805 |
| その他 | 7 | -64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,531 | -3,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,500 | -2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,430 | -5,950 |
| リース債務の返済による支出 | -133 | -165 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,259 | -4,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,323 | -13,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,289 | 4,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,359 | 22,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
