PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,825 | 27,968 |
| 減価償却費 | 5,059 | 5,650 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112 | 183 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -3 | 9 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 363 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 123 | 208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -338 |
| 支払利息 | 84 | 31 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,401 | -9 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -337 | -502 |
| 災害による損失 | － | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,777 | 3,692 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | -2,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,852 | 1,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | 1,555 |
| その他 | 716 | -909 |
| 小計 | 29,674 | 37,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 338 |
| 利息の支払額 | -84 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -8,918 | -8,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,005 | 28,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,431 | -6,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,298 | 396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -188 | -105 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -207 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 805 | 713 |
| その他 | -64 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,788 | -5,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,950 | -3,558 |
| リース債務の返済による支出 | -165 | -155 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -4,385 | -4,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,001 | -8,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,216 | 15,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,575 | 37,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
