PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,968 | 28,390 |
| 減価償却費 | 5,650 | 5,486 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | -203 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 9 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 363 | 134 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 208 | 72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -378 |
| 支払利息 | 31 | 6 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -502 | -11 |
| 受取保険金 | － | -333 |
| 災害による損失 | 136 | 167 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,692 | -2,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,360 | -2,227 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,330 | 4,009 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,555 | -1,799 |
| その他 | -879 | 443 |
| 小計 | 37,042 | 30,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 378 |
| 利息の支払額 | -31 | -6 |
| 災害による損失の支払額 | -29 | -376 |
| 保険金の受取額 | － | 333 |
| 法人税等の支払額 | -8,572 | -9,352 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,745 | 21,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,366 | -9,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 396 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -105 | -288 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -206 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 713 | 173 |
| その他 | -12 | -723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -10,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,558 | -350 |
| リース債務の返済による支出 | -155 | -135 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | |
| 配当金の支払額 | -4,512 | -4,766 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,225 | -8,731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,048 | 3,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,623 | 40,670 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
