PALTAC（8283）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,390 | 27,846 |
| 減価償却費 | 5,486 | 5,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203 | -65 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -497 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 72 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -385 |
| 支払利息 | 6 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11 | － |
| 受取保険金 | -333 | -497 |
| 災害による損失 | 167 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,784 | -10,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,227 | -3,287 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,009 | 6,281 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -1,484 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,799 | -190 |
| その他 | 443 | 1,940 |
| 小計 | 30,971 | 24,762 |
| 利息及び配当金の受取額 | 378 | 385 |
| 利息の支払額 | -6 | -5 |
| 災害による損失の支払額 | -376 | -657 |
| 保険金の受取額 | 333 | 497 |
| 法人税等の支払額 | -9,352 | -8,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,949 | 16,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,125 | -5,550 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -288 | -223 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -206 | -76 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -111 |
| その他 | -723 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,170 | -6,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | － |
| リース債務の返済による支出 | -135 | -149 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,479 | |
| 配当金の支払額 | -4,766 | -5,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,731 | -5,177 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,047 | 5,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,670 | 45,993 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
